Оборотный капитал, меры по оптимизации резервов для увеличения денежных средств организации.

Как создать резервы на случай кассовых разрывов Для многих компаний впереди активный высокий сезон, и это самое время создать (или хотя бы начать создавать) подушку безопасности. Подушка безопасности = операционный резерв = покрытие кассовых разрывов. Суть одна и та же. В дальнейшем тексте мы будем использовать термин "резервирование". Зачем мы его создаем и используем. Как мы восполняем разницу? Данный вид резервирования создается для того, чтобы привлечения средств в межсезонье - заказчик не финансирует, но операционные расходы должны быть оплачены финансировать закупку товаров/материалов перед началом сезона. Склад наполовину пуст, но это начало сезона, и важно иметь в наличии товары/материалы, чтобы быстро начать продажи. Финансирование закупки материалов/товаров в случае увеличения продаж (роста оборота) - мы завозим импортную продукцию, платим поставщикам за два месяца до поставки, а затем еще два месяца уходит на доставку продукции на наш склад. Средства должны быть вложены в продажи задолго до того, как они будут возвращены покупателем. Или другая ситуация - в подрядном бизнесе срок оплаты за выполненные работы зачастую наступает после сдачи всех работ, но в период выполнения работ приходится финансировать стоимость материалов и НДС за свой счет. Иные цели, связанные с финансированием операционной деятельности. Этот перечень находится в открытом доступе, и при необходимости эти деньги можно использовать на инвестиционные цели, хотя для инвестиций рекомендуется создавать отдельный резерв. Принципы пополнения резерва следующие Составьте бюджет движения денежных средств на определенный период времени (от одного месяца до одного года). Какой объем резерва необходим для жены? Его можно определить несколькими способами Рассчитать операционные расходы компании * продолжительность месяцев низкого сезона + общая сумма закупок до начала сезона. Низкий сезон длится с декабря по март 2. "глаза" - обычно возникает, когда в компании нет инвесторов. Они предполагают, что им нужно столько денег, чтобы выжить в течение 3-4 месяцев при выручке = 0. 3. из бюджета движения денежных средств. Финансисты создают и рассчитывают резервы